Fondskonzept

Nachfolgend ist die Standardstruktur des Alternativen Investmentfonds (AIF) dargestellt. Der Verwalter des alternativen Investmentfonds (Alternative Investment Fund Manager - AIFM) ist verantwortlich für Portfolioverwaltung, Risikomanagement, Vertrieb sowie Fondsadministration inklusive Compliance. Grundsätzlich können alle diese Funktionen an Dritte delegiert werden, jedoch ist der AIFM regulatorisch verpflichtet, wenigstens das Risikomanagement oder die Portfolioverwaltung selbst auszuführen. Alle Vermögenswerte werden regelmässig durch eine Verwahrstelle verwahrt. Diese Verwahrstelle muss staatlich zugelassen sein. Extern beaufsichtigt wird der AIFM durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein sowie auf Ebene des Fonds durch die jeweilige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und bezüglich der Vermögensgegenstände des Fonds durch dessen Verwahrstelle.

Abbildung: Struktur eines möglichen Alternativen Investmentfonds im Einklang mit dem Alternativen Investmentfondsgesetz (AIFMG)